昨日金价突然急跌15美元背后:这两大“杀器”联手重锤 投行却顽强看多?

2019-04-17 10:20 来源:FX168 A-

周三(4月17日)亚市早盘,国际现货黄金位于1276.00美元/盎司附近水平徘徊。上一交易日金价一路承压下挫,纽约时段刷新年内最低水平1272.77美元/盎司,跌幅达逾1%。

昨日金价突然急跌15美元背后:这两大“杀器”联手重锤 投行却顽强看多?

(现货黄金60分钟图 来源:FX168财经网)

上一交易日美元指数小幅上涨,现交投于97关口略上方。在汇市交投相对平静之际,现货黄金则突遭15亿美元抛单打压,自日高1288.60美元/盎司急跌约15美元至今年新低,并连续第4个交易日以阴线收跌,这引发了市场关注。

黄金昨日缘何突然加速大跌? 基本面技术面双重利空

对于黄金的急跌,有分析指出,基本面主要因主要经济体公布的积极经济数据提振了风险偏好,削弱了对黄金的避险需求。

金融博客Zerohedge分析称,黄金突然下跌是因为有投资者向市场抛出逾1.1万份黄金期货合约(名义价值约15亿美元),从而导致金价跌至今年以来的最低水平。

有分析人士指出,黄金自去年11月中旬以来首次持续波动于100日均线下方,这被认为是引发空头抛售的一个关键因素,并在普遍的风险偏好中进一步引发了激进的技术性抛售。

分析师和交易员表示,金价跌破关键技术支撑位,其中包括心理上重要的1300美元/盎司关口,这被视为消极倾向。

MKS PAMP Group在一份报告中称,“金价目前守于100日移动均线切入位1289美元/盎司下方,该数据现在是一个重要的转折点。"

瑞士宝盛(Julius Baer)分析师Carsten Menke表示,“这是金融市场风险情绪的问题。股市上涨,给传统上被视为避风港的黄金带来了压力。最近看到了来自中国的积极数据,这确实支持了中国经济和全球经济好转的观点,进而提振了市场风险情绪。”

上周中国公布的信贷和出口数据好于预期,缓解了人们对经济增长速度的担忧。

与此同时,美国公布的就业数据也缓解了外界对美国经济放缓的担忧,美国初请失业金人数降至49年半低点。

另外,分析师认为,中美贸易谈判取得积极进展以及没有任何重大的全球地缘政治问题,令黄金失去了一些光泽。

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff在一份研究报告中表示,“目前全球市场没有重大地缘政治问题扰乱市场,交易员和投资者的态度总体上仍保持乐观,黄金失去一些避险光芒。”

技术面看,分析人士指出,上一交易日黄金突然下跌,可能进一步归因于后续的技术性抛售。且尽管美国数据令人失望,但美元仍小幅上涨,进一步加剧了围绕美元计价大宗商品的抛售压力。

自去年11月中旬以来,金价首次持续波动于100日均线下方,这被认为是引发空头抛售的一个关键因素,并在普遍的风险偏好中进一步引发了激进的技术性抛售。与此同时,也有分析师注意到近期以来黄金在伦敦收盘前往往会走低这一趋势。

随后金价并跌破关键支撑位,为进一步走软打开了空间。但分析师指出,小时图表上的超卖状况可能有助于限制更大的跌势,至少目前是这样。

汇市方面,本交易日亚市早盘,市场再现“异动”行情,纽元/美元短线跳水逾百点至0.6664,日跌幅扩大至逾1%;同时,澳元/美元短线下挫20余点,因稍早公布的新西兰第一季度CPI年率及月率双双不及预期,令新西兰联储(RBNZ)降息的预期急剧升温。

新西兰统计局周三公布的数据显示,新西兰第一季度消费者物价指数(CPI)季率上升0.1%,市场预期为增长0.3%。

数据并显示,新西兰第一季度CPI年率攀升1.5%,预期为增长1.7%。新西兰去年第四季度CPI年率升幅为1.9%。

纽元/美元在出炉后一度暴跌逾百点,最低触及0.6666,数据公布前报0.6775。之后汇价缩小跌幅,目前略高于0.6700关口。

掉期数据显示,新西兰联储(RBNZ)5月降息可能性从此前的24%急升至60%。与此同时,市场眼下已经完全消化了新西兰联储在8月前降息的可能性。

西太平洋银行(Westpac)新西兰首席经济学家Dominick Stephens此前预计,新西兰联储将在5月份降息至1.5%。其担忧新西兰经济在2020年初会放缓。目前预计新西兰联储将在2020年5月再次降息至1.25%,以应对经济放缓。

黄金后市展望

瑞士信贷在周二报告中表示,尽管该行全年平均价格预测基本符合当前水平,但仍对黄金价格持乐观态度。

该行指出,由于一系列宏观因素,对2019年的黄金价格保持乐观。目前仍然认为,黄金矿商将在2019年金价同比上涨的背景下运作,保守估计2019年的平均金价约为1280美元/盎司。由于持续的地缘政治问题(美中贸易战和英国脱欧等),对全球经济增长放缓和经济衰退担忧的担忧,以及更为温和的美联储(2019年没有加息),都使黄金得到支撑。

渣打银行(Standard Chartered)表示,抛开黄金多头的沮丧情绪不谈,目前建立黄金多头头寸存在“极具吸引力的环境”。

该行的外汇、利率和信贷研究全球主管Eric Robertsen表示,“无论是在我们的战略团队还是在我们的大宗商品研究团队中,我们对黄金都持非常建设性的看法。即使过去几周看到股价格名义债券收益率上出现复苏,但实际或通胀调整后的收益率仍然非常低。从历史上看,这对黄金而言是一个很好的指标。”

Robertsen指出,压低黄金价格的是美元的弹性和股市的反弹。今年所有投资者都在努力解决的问题之一是,回顾第四季度和第一季度初,风险资产,无论是股票还是信贷,都已经大幅走高,尤其我们对全球经济增长持相当负面看法的时期内。但这丝毫没有影响Robertsen对黄金的前景,因为他预计重新衡量黄金仓位和市场定价,目前建立黄金多头头寸的环境极具吸引力。

FXTM分析师也认为,就中长期前景而言,黄金仍受到全球增长放缓、英国脱欧、地缘政治风险和美联储鸽派担忧的支持。只要这些因素依然存在,金价仍有充足的上行潜力。

外汇网站FX Charts分析师Jim Langlands周三(4月17日)最新撰文指出,最令人感兴趣的走势在黄金和白银市场,这两大资产都有可能出现头肩顶形态,并有良好的下行动能。眼下黄金已经跌破颈线,下行目标预计在1218美元/盎司。但如果金价日收盘回到1290美元/盎司上方,这将否定这一观点。

北京时间09:20,现货黄金报1276.00美元/盎司。

校对:TIER

(责任编辑:第一白银网

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